Zachte sluiting populair Nordeafonds Nadat er dit jaar 9 miljard euro instroomde wordt Nordea 1 Stable Return Fund per vandaag gesloten voor nieuwe beleggers. 7 september 2016 14:10 • Door IEXProfs Redactie Te populair. Dat etiket kan op het IEX 40-fonds Nordea 1 Stable Return Fund worden geplakt. Het Scandinavische fonds dat in alle beursklimaten tegen geringe risico's een positief rendement moet geven, was vorig jaar al een van de populairste Europese fondsen en ook dit jaar stroomt het geld binnen. In de eerste acht maanden haalde het fonds 9 miljard euro op, waardoor het fondsvermogen in een keer verdubbelde. Het Nordea 1 Stable Return Fund werd in 2005 in de markt gezet om rendement hongerige defensieve beleggers te behagen. In het afgelopen jaar is de populariteit van het fonds ge-explodeerd. Vorige jaar jaar zomer kwam het beheerde vermogen in de buurt van de 8 milard euro. Inmiddels is de grens van 18 miljard euro gepasseerd. Daarmee was het vermogen zo sterk opgelopen dat de fondsbeheerders problemen kregen om de bestaande succesvolle strategie nog uit te voeren. De belangrijkste reden om het fonds voor nieuwkomers te sluiten is volgens Nordea dan ook om de belangen van bestaande aandeelhouders te beschermen. Instroomexplosie Voorwaarden zachte sluiting Wat betekent de soft close? Nordea benadrukt dat er voor bestaande aandeelhouders niet veel verandert. Zij kunnen vrij blijven handelen in het fonds. Nou ja, per 1 oktober 2016 mogen bestaande aandeelhouders niet meer dan 1 miljoen euro per dag in het fonds storten. Er verandert niets aan het team dat het fonds beheert en de strategie die wordt gevolgd. De sluiting heeft geen gevolgen voor de andere multi-assetfondsen van Nordea. Beleggers, die van plan waren om een positie te nemen in het Stable Return Fund, worden verzocht uit te wijken naar het Nordea 1 Multi Asset Fund of het Nordea 1 Flexibele Fixed Income Fund. En ja, mocht de situaie het toelaten dan wordt de zachte sluiting van het Stable Return-fonds ongedaan gemaakt. Aan de andere kant, mocht de zachte sluiting te weinig effect hebben, dan zal Nordea het fonds alsnog hard sluiten. Dan kan er geen cent aan nieuw geld het fonds nog instromen. Kerninformatie Nordea 1 Stable Return Fund Beheerd vermogen: 18 mijard euroFondsmanagers: Claus Vorm, Asbjørn Trolle Hansen Lopende kosten: 1,27% Rendement ytd: 6,98% Rendement 1 jaar: 9,42%Standaarddeviatie: 3,98Asset allocatie: aandelen (61%), obligaties (33,6%), cash 3,4%, overig (1,9%) De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Assetallocatie 22 apr Janus Henderson kiest voor cyclisch Europa Janus Henderson Investors kiest voor smallcaps en Europese aandelen. Volgens de Brits-Amerikaanse vermogensbeheerder houden beleggers te weinig rekening met een groeivertraging in de VS veroorzaakt door een langer hoog blijvende rente.
Opinie 18 apr Yes! Wereldwijde groei versnelt In 2023 presteerde de Amerikaanse economie beter dan de meeste andere regio's in de wereld. Ook in 2024 gaat het de VS voor de wind, waarbij Grace Peters van J.P. Morgan Private Bank verwacht dat de economische groei in de rest van de wereld nu ook in een hogere versnelling gaat.
Assetallocatie 18 apr Van Lanschot Kempen koopt niet langer Japanse aandelen Van Lanschot Kempen is afgestapt van zijn overwogen-positie in Japanse aandelen. De bedrijfswinsten ontwikkelen zich nog steeds goed, maar de waarderingen beginnen flink op te lopen.
Assetallocatie 17 apr Cashberg langs de lijn gaat nergens naartoe Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors gelooft er niets van dat de gigantische hoeveelheid geld die nu in geldmarktfondsen is geparkeerd binnen afzienbare tijd naar de aandelenmarkt wordt gealloceerd.
Assetallocatie 16 apr "Impact aanval van Iran op financiële markten is beperkt" "De directe actie van Iran tegen Israël dit weekend heeft geleid tot de vrees voor verdere escalatie, maar bij afwezigheid van een volledige crisis in de regio - wat niet ons basisscenario is - denken we dat de impact op de financiële markten beperkt zal blijven." Dat schrijft Greg Hirt van Allianz Global Investors.
Assetallocatie 16 apr Amundi positiever over komende 10 jaar, negatiever over 25 jaar Amundi AM is sceptischer geworden over snelle maatregelen tegen het opwarmen van de aarde. De eerste 10 jaar is dat nog gunstig voor beleggers. Daarna wordt de rekening betaald.