Wat is dit? Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit Vier megathema's die de groene transitie vormgeven Enorme milieu-investeringen moeten de overgang naar een groenere economie vormgeven. Dat biedt beleggingskansen, zegt portfoliomanager Daniel Lurch van het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds. Het thematische team van Bank J. Safra Sarasin identificeert vier megathema's die de groene transitie mogelijk maken. 27 maart 2024 08:00 • Door Gastauteur IEXProfs 1. Bescherming van ecosystemenSchoon water staat centraal in het dit megathema. Wij geloven dat er mooie beleggingskansen liggen in bedrijven die oplossingen bieden voor ernstige wateruitdagingen. denk aan bedrijven die zich inzetten voor geavanceerde waterzuivering en technologieën om vervuiling tegen te gaan. Daar gaat het om stormwaterbeheer, dat water in stedelijke en ontwikkelde gebieden opvangt en behandelt voordat het weer in het milieu terechtkomt. Het omvat ook het verwijderen van verontreinigingen uit huishoudelijk afvalwater, evenals slimme sensortechnologieën die de manier waarop we waterbronnen beheren aanzienlijk kunnen verbeteren. Om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen, zullen waterintensieve industrieën efficiënter en duurzamer met hulpbronnen moeten omgaan. Dit vermindert niet alleen het risico op watertekorten en helpt de watervoorraden te herstellen, maar vermindert ook de schade aan het milieu. Water speelt bijvoorbeeld een cruciale rol in de landbouw, industrie en energieopwekking. Daarom is een efficiënt gebruik van hulpbronnen essentieel om aan de consumptiebehoeften te voldoen en het risico op tekorten te minimaliseren. 2. Efficiënt gebruik van hulpbronnen Denk aan bedrijven die een cruciale rol spelen bij het mogelijk maken van de circulaire economie, met name bedrijven die gespecialiseerd zijn in afvalrecycling, verwerking van gevaarlijk afval en de ontwikkeling van geavanceerde software voor materiaal- en procesoptimalisatie. Een belangrijk element in de elektrificatiewaardeketen is koper, een strategisch metaal met veel toepassingen. Naast de toepassing in windturbines is koper een belangrijk onderdeel van de onderzeese kabels die energie terugsturen naar het elektriciteitsnet op het land. Daarnaast versterkt de oneindige recyclebaarheid van koper zijn waarde in de circulaire economie, omdat het zijn eigenschappen behoudt, zelfs na herhaald gebruik. De verschuiving naar een groenere economie gaat verder dan het sluiten van kolencentrales en het ontwikkelen van schone energie: het gaat om de hele waardeketen van groene oplossingen. 3. Slimme mobiliteitDan moet worden gedacht aan bedrijven die de overgang naar elektrische voertuigen leiden en zich inzetten voor duurzame transportinnovaties. 4. Energie van de toekomst Natuurlijk richten wij ons op bedrijven die de overgang naar groenere energiebronnen mogelijk maken, met name in hernieuwbare energie zoals zon en wind, aangevuld met aanbieders van elektrificatie-infrastructuur zoals gereguleerde elektriciteitsnetten. Windturbines zijn het bekendste voorbeeld van oplossingen voor schone energie, maar de waardeketen voor hernieuwbare energie gaat verder dan deze hoofdoplossing. Het omvat bijvoorbeeld de gespecialiseerde schepen die helpen bij het transport en de installatie van de grootste windturbines op zee, totdat de stroom klaar is voor gebruik in onze huizen. Daniel Lurch Holistische benadering De vier bovenstaande megathema's zijn nauw met elkaar verbonden en moeten holistisch worden benaderd. Het beschermen van ecosystemen zorgt voor de duurzaamheid van vitale hulpbronnen zoals water, maar profiteert ook van efficiënt gebruik van hulpbronnen door afvalvermindering, verbeterd materiaalgebruik en recycling. Slimme mobiliteit, aangedreven door baanbrekende halfgeleidertechnologie, versnelt de verschuiving naar transportelektrificatie en de daaruit voortvloeiende lagere uitstoot. Ondertussen vindt er een fundamentele verschuiving plaats van fossiele brandstoffen naar energiebronnen van de toekomst. De gecombineerde schaalvoordelen van deze vier megathema's zullen ons dichter bij een groenere planeet brengen. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet fonds. Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Deel via:
Assetallocatie 08:00 Vastgoed, crypto's en high yield zijn slechte diversificators Vastgoedfondsen, high yield-obligaties en crypto's bieden weinig bescherming in het geval van een aandelencrash, schrijft Amy Arnott in een blog voor Morningstar.
Opinie 20 mei Geen Amerikaanse renteverlaging dit jaar is ook prima Wat als de Fed de rente dit jaar niet verlaagt? Volgens econoom Darrell Spence van Capital Group kunnen de financiële markten dat prima hebben. "Het uitblijven van een renteverlaging weerspiegelt dan gewoon het feit dat de Amerikaanse economie het vrij goed doet."
Assetallocatie 20 mei Institutionele beleggers nemen steeds meer risico Beleggingsadviseur bfinance constateert een steeds grotere risicobereidheid onder zijn institutionele klanten. Aandelen stijgen in populariteit, net als het beleggersvertrouwen. Verder bereiden beleggers zich voor op een periode van structureel hogere rentetarieven en dito inflatie.
Assetallocatie 17 mei Obligaties van buiten de VS favoriet bij Pimco Pimco heeft een voorkeur voor Westerse obligaties buiten de VS en voor Amerikaanse largecaps met een sterke balans. De Magnificent Seven krijgen wel steeds meer concurrentie van de 493 andere S&P 500-bedrijven. Andere opvallende adviezen in de nieuwste outlook van Pimco?
Opinie 08 mei Zeer grote kans kans dat alles over 10 jaar hoger staat Beursblogger Ben Carlson kijkt bij zijn beleggingen altijd in de achteruitkijkspiegel. Op basis daarvan kun je er met grote zekerheid vanuit gaan dat de beurs over 10 jaar hoger staat, net als huizenprijzen, het algemene prijsniveau en het bbp.
Assetallocatie 07 mei Optimix gaat keihard tegen de markt in Volgens Optimix zijn de overeenkomsten tussen de internethype van begin 2000 en de huidige hype zo groot, dat de vermogensbeheerder tegen de markt ingaat. Aandelen zijn verkocht en met de opbrengst zijn inflation linked obligaties gekocht, grondstoffenposities ingenomen en is een deel cash gehouden.