Fundsmith Equity Fund Sicav EUR I

Koers

Laatste transactie koers 41,93
Vorige transactie koers 41,76
Verschil t.o.v. vorige koers 0,17 (0,41)

Doelstelling

Het doel van het fonds is waardegroei over een lange termijn. Het fonds belegt bijna al zijn activa in het Fundsmith Equity Fund, een Brits fonds dat onder toezicht staat van de Financial Conduct Authority en in aanmerking komt als master-icbe conform de icbe-richtlijn (het “Masterfonds”). Het houdt enkel een kleine hoeveelheid contanten voor liquiditeitsdoeleinden. Het doel van het Masterfonds is waardegroei over een lange termijn, door te beleggen in aandelen over de hele wereld. De aanpak van het Masterfonds is die van een langetermijnbelegger in zelf gekozen aandelen, zonder gebruik te maken van handelsstrategieën op korte termijn. Het Masterfonds hanteert strikte beleggingscriteria bij de selectie van effecten voor zijn beleggingsportefeuille, door te beleggen in bedrijven: • die een hoog rendement op het ingezette werkkapitaal kunnen aanhouden; • waarvan de concurrentievoordelen moeilijk na te bootsen zijn; • die ook zonder aanzienlijke financiële hefboom rendement opleveren; • met een hoge zekerheid van groei uit de herinvestering van hun kasstromen tegen hoge rendementen; • die opgewassen zijn tegen veranderingen, vooral technologische vernieuwingen; • waarvan de waardering aantrekkelijk wordt geacht; Het Masterfonds, en dus ook het fonds, volgt geen specifieke referentie-index. Noch het fonds noch het Masterfonds zal beleggen in derivaten of valutablootstellingen afdekken. Behalve voor het beheer van de liquiditeit op korte termijn, zal noch het fonds noch het Masterfonds gebruik maken van hefboomwerking.

Fondskarakteristieken

Naam Fundsmith Equity Fund Sicav EUR I
ISIN LU0690374029
Type product
Investment category Aandelen (regio) : Wereld
Opstartdatum 2-11-2011 0:00:00
Juridische aard Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Beheerskosten (%) 0,90
Minimale inleg EUR 5.000.000,00
Instap- 0,00
Uitstap- 0,00
Switchkosten
Fondsmanager
Valuta

Rendementen (%)

1 dag 0,41
1 week -0,66
1 maand 2,13
3 maanden 0,76
1 jaar 22,27
2 jaar 31,40
3 jaar 59,06
5 jaar 111,43
YTD 30,53

Volatiliteit (%)

1 jaar 20,90
3 jaar 13,29
5 jaar 12,99

Sharpe ratio (%)

1 jaar 1,08
3 jaar 1,28
5 jaar 1,26

Grafiek