SSgA SPDR ETFs Europe I plc SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

Koers

Laatste transactie koers 59,97
Vorige transactie koers 60,02
Verschil t.o.v. vorige koers -0,05 (-0,09)

Doelstelling

Het fonds wil de performance volgen van de in euro luidende bedrijfsobligatiemarkt voor vastrentende effecten van investment grade (hoge kwaliteit). Het fonds streeft ernaar de performance van de Barclays Euro Corporate Bond Index (de "Index") zo nauw mogelijk te volgen. Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Tot deze effecten behoren vastrentende obligaties van investment grade (die luiden in euro) uitgegeven door industriële, nutsen financiële ondernemingen. Aangezien het voor het fonds dat de performance van de index wil volgen, moeilijk kan zijn om alle aandelen van de index aan te kopen, maakt het gebruik een van een samplingstrategie op basis van de stratum-theorie om een representatieve portefeuille op te bouwen. Daarom houdt het fonds normaal gesproken slechts een deelverzameling aan van de effecten die in de index zijn opgenomen. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Tenzij in uitzonderlijke omstandigheden zal het fonds doorgaans voor institutionele beleggers aandelen uitgeven en inlossen. Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars aan een of meer beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt aan deze beurzen tegen marktkoers verhandeld; die kan in de loop van de dag fluctueren. Marktkoersen kunnen hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het fonds. Momenteel houdt het fonds zich niet bezig met gebruikleen van effecten. Aandeelhouders kunnen hun aandelen op elke Britse beursdag inlossen. Alle inkomsten van het fonds worden aan de aandeelhouders uitbetaald.

Fondskarakteristieken

Naam SSgA SPDR ETFs Europe I plc SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF
ISIN IE00B3T9LM79
Type product
Investment category Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Opstartdatum 23-5-2011 0:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Beheerskosten (%) 0,20
Minimale inleg EUR 0,00
Instap- 0,00
Uitstap- 0,00
Switchkosten
Fondsmanager State Street Global Advisors Ltd (BE)
Valuta CHF

Rendementen (%)

1 dag
1 week 0,21
1 maand 1,23
3 maanden 3,30
1 jaar 5,74
2 jaar 5,65
3 jaar 6,14
5 jaar 14,14
YTD 7,19

Volatiliteit (%)

1 jaar 2,47
3 jaar 2,18
5 jaar 5,06

Sharpe ratio (%)

1 jaar 2,37
3 jaar 1,17
5 jaar 0,56

Grafiek