BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege

Koers

Laatste transactie koers 118,04
Vorige transactie koers 117,87
Verschil t.o.v. vorige koers 0,17 (0,14)

Doelstelling

Het Fonds streeft een hoog totaalrendement met kapitaalbehoud na. Het Fonds belegt voornamelijk in een gediversifieerde waaier van door hypotheek gedekte effecten van overheidsinstellingen die worden verhandeld in de VS en over de hele wereld. Het Fonds kan in mindere mate ook beleggen in andere door hypotheek gedekte effecten, door activa gedekte effecten, overdraagbare effecten, geldmarktinstrumenten, futures en renteswaps. Door hypotheek en activa gedekte effecten zijn schuldbewijzen die bedoeld zijn om een rendement te betalen gebaseerd op de inkomsten die worden gegenereerd door onderliggende activa zoals hypotheekbetalingen van huiseigenaars. Het Fonds zal enkel beleggen in schuldbewijzen die een kredietrating hebben van ten minste BBB bij S&P of Fitch, en Baa bij Moody's. Het wordt actief beheerd en kan dan ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de index, de Bloomberg Barclays US MBS (USD) RI. De inkomsten worden systematisch herbelegd. De beleggers kunnen hun aandelen verkopen op dagelijkse basis (op Luxemburgse bankwerkdagen).

Fondskarakteristieken

Naam BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege
ISIN LU1080341578
Type product
Investment category Asset-backed
Opstartdatum 1-7-1998 0:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Beheerskosten (%) 0,450000
Minimale inleg USD 0,00
Instap- 3,000000
Uitstap- 0,000000
Switchkosten
Fondsmanager
Valuta USD

Rendementen (%)

1 dag
1 week -0,31
1 maand 0,08
3 maanden 0,31
1 jaar -0,67
2 jaar 2,82
3 jaar 8,69
5 jaar 6,43
YTD -2,06

Volatiliteit (%)

1 jaar 4,99
3 jaar 4,95
5 jaar 0,00

Sharpe ratio (%)

1 jaar -0,03
3 jaar 0,66
5 jaar 0,00

Grafiek