Pimco Global Investors Series Plc Diversified Income Fund E

Koers

Laatste transactie koers 12,64
Vorige transactie koers 12,60
Verschil t.o.v. vorige koers 0,04 (0,29)

Doelstelling

Het fonds streeft ernaar op een voorzichtige wijze een totaalrendement te genereren via een combinatie van zowel inkomsten als kapitaalgroei. Het fonds belegt hoofdzakelijk in een serie van vastrentende effecten (dit zijn leningen waarover een vaste of variabele rente wordt betaald) die zijn uitgegeven door bedrijven of overheden uit de hele wereld, met inbegrip van opkomende markten. De prijs van de effecten zal voornamelijk uitgedrukt zijn in de valuta's van ontwikkelde markten. Het fonds kan in aanzienlijke mate beleggen in opkomende markten. In beleggingstermen zijn dat economieën die zich nog aan het ontwikkelen zijn. De benchmark van het fonds is een gelijk gewogen mix van de indices Barclays Capital Global Aggregate Credit, BofA Merrill Lynch Global High Yield BB-B Rated Constrained en JPMorgan EMBI Global (afgedekt naar EUR). Hij wordt gebruikt om de duration te meten. De duration is de gevoeligheid van een vastrentend effect voor een wijziging in de rentevoeten. Hoe langer de duration van een vastrentend effect, hoe hoger zijn gevoeligheid voor de rentevoeten. De effecten zijn zowel ‘investment grade' als ‘non-investment grade', zoals bepaald door internationale ratingbureaus. Hoewel investment grade effecten mogelijk lagere inkomsten opleveren dan noninvestment grade effecten, worden ze ook beschouwd als effecten met een lager risico.

Fondskarakteristieken

Naam Pimco Global Investors Series Plc Diversified Income Fund E
ISIN IE00B193MK07
Type product
Investment category Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Opstartdatum 30-6-2005 0:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Beheerskosten (%) 2,50
Minimale inleg USD 5.000,00
Instap- 0,00
Uitstap- 0,00
Switchkosten 1,00%
Fondsmanager Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Valuta USD

Rendementen (%)

1 dag
1 week 0,99
1 maand -9,48
3 maanden -8,67
1 jaar -2,03
2 jaar 2,49
3 jaar 5,87
5 jaar 13,76
YTD -8,67

Volatiliteit (%)

1 jaar 5,10
3 jaar 8,58
5 jaar 12,77

Sharpe ratio (%)

1 jaar -0,04
3 jaar 0,13
5 jaar 0,19

Grafiek