XTR.S&P SELECT FRONTIER SWAP

Koers

Laatste transactie koers 11,58
Vorige transactie koers 11,63
Verschil t.o.v. vorige koers -0,04 (-0,36)

Doelstelling

Het doel is dat uw belegging het rendement weerspiegelt van de S&P Select Frontier Index (de “Index”), die ontworpen is om het rendement te weerspiegelen van de aandelen van de 40 grootste en meest liquide ondernemingen in de S&P Extended Frontier 150, die, vanaf 2 maart 2015, genoteerd waren aan aandelenbeurzen in de volgende landen: Kroatië, Cyprus, Jordanië, Koeweit, Libanon, Litouwen, Nigeria, Oman, Pakistan, Roemenië, Vietnam, Argentinië, Bahrein, Bangladesh, Botswana, Bulgarije, Cambodja, Ivoorkust, Estland, Georgië, Ghana, Kazachstan, Kenia, Letland, Mauritius, Namibië, Panama, Slowakije, Slovenië, Sri Lanka, Tunesië, Oekraïne en Zambia. De ondernemingen moeten voldoen aan een minimumvereiste inzake grootte, namelijk dat de gecombineerde waarde van hun vrij verkrijgbare aandelen minstens 100 miljoen Amerikaanse dollar bedraagt. De weging van een onderneming in de Index hangt af van haar relatieve grootte, op basis van de gecombineerde waarde van de vrij verkrijgbare aandelen van een onderneming, vergeleken met andere ondernemingen. Een onderneming kan niet meer dan 10% van de Index vertegenwoordigen. De ondernemingen worden ook geselecteerd op basis van de hoeveelheid verhandelde aandelen en de regelmaat van de verhandeling van hun aandelen. Van een land kunnen niet meer dan 8 ondernemingen in de Index worden opgenomen en elk afzonderlijk land kan niet meer dan 30% van de Index uitmaken. De samenstelling van de Index wordt tweemaal per jaar herzien. Om zijn doel te bereiken, zal het Fonds beleggen in overdraagbare effecten en financiële contracten (derivaten) afsluiten met een of meer tegenpartijen met betrekking tot de overdraagbare effecten en de Index, om het rendement van de Index te verkrijgen. Er zullen geen dividenden op uw aandelen worden uitgekeerd. U kunt uw aandelen op aanvraag dagelijks verzilveren.

Fondskarakteristieken

Naam XTR.S&P SELECT FRONTIER SWAP
ISIN LU0328476410
Type product
Investment category Aandelen (regio) : Andere groeimarkten
Opstartdatum 15-1-2008 0:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Beheerskosten (%) 0,95
Minimale inleg 1 stuks
Instap- 3,00
Uitstap- 3,00
Switchkosten 1,00%
Fondsmanager Deutsche Asset Management S.A.
Valuta

Rendementen (%)

1 dag
1 week -0,77
1 maand -0,03
3 maanden 4,85
1 jaar -9,92
2 jaar 9,08
3 jaar 43,72
5 jaar 42,57
YTD -10,06

Volatiliteit (%)

1 jaar 15,69
3 jaar 16,56
5 jaar 19,58

Sharpe ratio (%)

1 jaar -0,55
3 jaar 0,82
5 jaar 0,39

Grafiek