Beter beleggen dankzij alternatieve data Het verzamelen en analyseren van data verandert momenteel radicaal. Vooral grote beleggingshuizen profiteren, want wijs worden uit alternatieve data vraagt de nodige expertise, aldus Schroders. 26 april 2019 13:00 • Door IEXProfs Redactie Een interessant verhaal van Ben Wicks en Mark Ainsworth, data-specialisten bij Schroders. In de publicatie Harnessing the data science revolution schetsen zij de vele extra beleggingskansen die de datarevolutie biedt. Het verzamelen en analyseren van data verandert momenteel radicaal. Een enorme hoeveelheid aan informatie waar beleggers hun voordeel mee kunnen doen, van geolocatiegegevens tot douaneregistraties en demografische data. Beleggingshuizen die gegevensanalyse op industriële schaal kunnen combineren met beproefde beleggingsexpertise zullen hier veel voordeel uit kunnen halen, stellen Ben Wicks en Mark Ainsworth. "De enorme toename van computerrekenkracht, opslagcapaciteit en informatie betekent dat de omvang van alternatieve data die mogelijk door een analist of fondsbeheerder kunnen worden geïnterpreteerd, exponentieel toeneemt. Deze ontwikkelingen vormen een ontwrichtende uitdaging en kans voor de beleggingsindustrie." Bredere visie Alternatieve data is de overkoepelende term voor alle informatie die nog niet een vast onderdeel vormt binnen beleggingsresearch. "In grote lijnen omvatten alternatieve data alles dat geen bedrijfsrekeningen, aandelenprijzen of economische informatie is." Maar omdat alternatieve data vaak ongestructureerd zijn, zijn er aanzienlijke bewerkingen nodig om er zinvolle conclusies aan te verbinden. Een nieuwe generatie data-analisten is nu bezig om deze uitdaging aan te gaan. Het combineren van de diepgaande kennis van beleggers over financiële markten en deskundigheid op het gebied van het verzamelen, verwerken en analyseren van data leidt uiteindelijk tot zeer goede beleggingsresultaten. Het biedt beleggingsprofessionals onder meer de mogelijkheid een bredere visie te ontwikkelen en tijd en denkvermogen vrij te maken om nieuwe ideeën te verkennen. Veel data voor weinig spelers Het is niet eenvoudig om uit de hoeveelheid informatie die beschikbaar is wijs te worden. Data-analyse biedt technische en organisatorische uitdagingen en brengt aanzienlijke onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden met zich mee. Organisaties die zich met succes weten aan te passen, zullen over voldoende technologische expertise beschikken om de concurrentieslag aan te gaan. In plaats van een gelijk speelveld te creëren, waar een betere beschikbaarheid van informatie simpelweg leidt tot een grotere marktefficiëntie, is de impact van de informatierevolutie juist het tegenovergestelde. "Het creëert moeilijk toegankelijke gebieden en mogelijkheden om alpha te genereren voor een beperkt aantal spelers die de schaal en de middelen hebben om daarvan te profiteren." Lees ook: De enorme impact van AI De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Impactbeleggen 30 jan JSS Green Planet Fund: Kansrijk beleggen in een groene toekomst Beleggen in de toekomst is volgens S. Safra Sarasin beleggen in de groene transitie. Lees meer over het JSS Sustainable Equity Green Planet Fund, dat in de laatste drie jaar niet alleen hard is gegroeid maar ook sterk heeft gepresteerd.
ESG 17 jan ESG is dood, lang leve ESG 2.0! Matt Christensen, hoofd duurzaam en impact beleggen bij Allianz Global Investors, schetst de vijf belangrijkste duurzaamheidsthema's van 2024. Politieke verdeeldheid dreigt het grootste struikelblok te worden.
ESG 01 nov Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien Het verlies van biodiversiteit is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.
Impactbeleggen 24 jul “Impactbeleggen is pionieren” Als hoofd Private Markets & LDI leidt Rik Klerkx de inspanningen van Cardano om voor z’n klanten, veelal middelgrote pensioenfondsen, een positieve impact en een gezond rendement te boeken. “Hun duidelijke wens is om meer te doen met impactbeleggingen. Wij komen hen tegemoet met maatoplossingen.”
Impactbeleggen 28 jun PE en impactbeleggen vormen een goede combi Private equity heeft volgens Achmea IM veel te bieden aan beleggers die naast een mooi rendement een positieve bijdrage willen leveren aan een betere wereld.
Impactbeleggen 26 jun ”De financiële sector heeft een rol te spelen” Hadewych Kuiper van Triodos Investment Management over de betekenis en het belang van impactbeleggen. “Het is een hardnekkige mythe dat impactbeleggen ten koste zou gaan van rendement.” Dit is de eerste aflevering van een serie interviews over de zin van impactbeleggen.