Alles over de IEXFonds 40 De IEXFonds 40 Index is de nieuwe benchmark voor (fonds)beleggers. De index bestaat uit veertig beleggingsfondsen in twintig verschillende categorieën, verspreid over vijf assetclasses. Daarmee is het de perfecte maatstaf voor beleggers met een breed gespreide portefeuille. 30 september 2009 12:00 • Door IEXProfs Redactie IEXFonds 40 Index De IEXFonds 40 is een onafhankelijke benchmark voor (fonds)beleggers. De index bestaat uit veertig best-in-class beleggingsfondsen in twintig verschillende categorieën, verspreid over vijf assetclasses. Daarmee is het een ideale maatstaf voor beleggers met een breed gespreide portefeuille. Opbouw IEX Fonds 40 Index De IEXFonds 40 is opgebouwd uit vier assetclasses: aandelen, obligaties, onroerend goed en alternatives, plus een vijfde poot, de zogenoemde thema’s. Vaak zijn dat ook aandelenfondsen, maar binnen de thema-categorie kan ook voor andere assetcategorieën worden gekozen. De weging binnen de index is per 1-1-2019 als volgt: 45% aandelen 25% obligaties 10% thema’s 10% onroerend goed 10% overige alternatives Berekening IEX Fonds 40 Index IEXFonds 40 is een gewogen index, met 1 januari 2009 als begindatum en 100 als startniveau. Alle fondsen wegen gelijk mee (voor 2,5%) aan het begin van het jaar. Op 1 januari van elk jaar wordt de weging van de fondsen weer teruggebracht naar de oorspronkelijke 2,5%. Op die peildatum wordt ook eventueel door fondsen in het achterliggende jaar uitgekeerd dividend verrekend. Selectie fondsen De fondsen worden binnen hun categorie geselecteerd op verschillende criteria: prestaties over drie en vijf jaar fondsomvang reputatie fondsbeheerder en aanbieder dagelijkse prijsvorming maximaal drie fondsen per aanbieder in de index. Fondsen moeten zowel op het punt van prestaties (driejaarsrendement) als op omvang (belegd vermogen) tot de beste 25% van de peer group behoren. Indexkarakteristieken De IEX Fonds 40 is niet een verzameling van de beste 40 fondsen wereldwijd, maar een uitgebalanceerde selectie van 40 fondsen die binnen hun eigen speelveld tot de top behoren. Elke assetclass bestaat uit verschillende categorieën die elk weer twee fondsen bevatten. Alle fondsen wegen gelijk mee in de index, voor 2,5% van het totaalgewicht. De index beoogt dan ook niet een zo hoog mogelijk rendement te halen, maar geeft een benadering van de prestaties van een typische breed gespreide fondsenportefeuille (aandelen, obligaties, onroerend goed en alternatives), gebaseerd op de bovengenoemde wegingen. Elk jaar, per 1 januari, wordt gekeken of de fondsen nog aan de selectiecriteria voldoen en zullen er eventueel mutaties plaatsvinden. Powered by Circle Partners De IEXFonds 40 wordt dagelijks berekend door administratiekantoor Circle Partners. De index heeft één koers per dag, op basis van de intrinsieke waarde van de onderliggende fondsen. Dividenduitkeringen worden op de dag van betaalbaarstelling weer in dezelfde fondsen geherinvesteerd door het bijkopen van participaties. Jaarlijkse herweging Aan het eind van ieder kalenderjaar wordt gecontroleerd of de geselecteerde fondsen nog aan de toelatingscriteria voldoen. In het bijzonder: Driejaarsrendement in het hoogste kwartiel* van de betreffende categorie Omvang in het hoogste kwartiel* van de betreffende categorie Nog altijd ingedeeld in de betreffende categorie (we hanteren de indeling van Refinitiv Lipper) Geen fondssluitingen of wezenlijke veranderingen in de gevolgde strategie of beheer Zolang een fonds aan bovenstaande criteria voldoet blijft het in de index (ook als er Inmiddels beter presterende fondsen in die categorie te vinden zijn), tenzij de categorie zelf uit de index wordt geschrapt ten gunste van een nieuw toe te voegen categorie. Bij de selectie van nieuwe toetreders gelden uiteraard dezelfde criteria. Daarnaast dient de leidende fondsmanager minimaal drie jaar het beheer te hebben gevoerd en hanteren we een maximum van drie fondsen per asset manager. Bij meerdere geschikte fondsen geldt het driejaarsrendement als doorslaggevende factor. Bij een sterk vergelijkbaar rendement kunnen kosten en 1- en 5-jaarsrendement als addiotionele factoren worden meegenomen om de doorslag te geven. * = Binnen kleinere asset categorieën kan dit criterium worden opgerekt tot (bijvoorbeeld) de hoogste 50%, als blijkt dat selectie anders onmogelijk wordt. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. . Deel via:
Opinie 18 apr Yes! Wereldwijde groei versnelt In 2023 presteerde de Amerikaanse economie beter dan de meeste andere regio's in de wereld. Ook in 2024 gaat het de VS voor de wind, waarbij Grace Peters van J.P. Morgan Private Bank verwacht dat de economische groei in de rest van de wereld nu ook in een hogere versnelling gaat.
Assetallocatie 18 apr Van Lanschot Kempen koopt niet langer Japanse aandelen Van Lanschot Kempen is afgestapt van zijn overwogen-positie in Japanse aandelen. De bedrijfswinsten ontwikkelen zich nog steeds goed, maar de waarderingen beginnen flink op te lopen.
Assetallocatie 17 apr Cashberg langs de lijn gaat nergens naartoe Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors gelooft er niets van dat de gigantische hoeveelheid geld die nu in geldmarktfondsen is geparkeerd binnen afzienbare tijd naar de aandelenmarkt wordt gealloceerd.
Assetallocatie 16 apr "Impact aanval van Iran op financiële markten is beperkt" "De directe actie van Iran tegen Israël dit weekend heeft geleid tot de vrees voor verdere escalatie, maar bij afwezigheid van een volledige crisis in de regio - wat niet ons basisscenario is - denken we dat de impact op de financiële markten beperkt zal blijven." Dat schrijft Greg Hirt van Allianz Global Investors.
Assetallocatie 16 apr Amundi positiever over komende 10 jaar, negatiever over 25 jaar Amundi AM is sceptischer geworden over snelle maatregelen tegen het opwarmen van de aarde. De eerste 10 jaar is dat nog gunstig voor beleggers. Daarna wordt de rekening betaald.
Assetallocatie 11 apr Schroders kijkt met 3D-bril naar de toekomst De drie D's, decarbonisatie (weg van fossiele energie), demografie (vergrijzing) en deglobalisering spelen volgens Schroders de komende dertig jaar een sleutelrol in de beleggingsresultaten.