Na een hele slechte meimaand, was juni een stuk beter voor de hedgefundindustrie. Terwijl de aandelenbeurzen verder wegzakten (de S&P500 verloor 5,2% in juni) deden de diverse alternatieve strategieën het een stuk beter. Toch bleef het worstelen, zo blijkt uit cijfers die het Franse EDHEC geeft over juni. In hedgefundland waren het – natuurlijk – vooral de short sellers die een mooi positief rendement behaalden. Strategieën op obligaties en commodities haalden vorige maand een kleine plus.
Daar tegenover stonden negatieve rendementen voor hedgefunds die actief zijn in distressed securities, opkomende markten en ook de twee bekendste soorten hedgefunds: market neutral en equity long/short. De funds of funds leverden 0,8% in, maar uiteindelijk deden alle hedgefundstijlen het in juni duidelijk beter dan de aandelenmarkt.
De Redactie van IEX Profs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies,
of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen. Om te reageren op dit artikel, klik hier.
De
Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen.
Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.