Kunnen jullie me zeggen welke broker al deze fondsen aanbied? Binck, Lynx en ING lukt het namelijk niet..

Peter, ik heb de portefeuille nagerekend:

Aandelen, gemiddeld -2,02% (40%)
Thema's, gemiddeld -4,04% (20%)
Vastgoed, gemiddeld -0,73% (15%)
Obligaties, gemiddeld +1,65% (20%)
Geldmarkt, gemiddeld +0,13% (5%)

YTD kom ik uit op -1,389% i.p.v. +0,18%

Klopt mijn berekening?

quote:

Global Selection schreef:

Peter, ik heb de portefeuille nagerekend:

Aandelen, gemiddeld -2,02% (40%)
Thema's, gemiddeld -4,04% (20%)
Vastgoed, gemiddeld -0,73% (15%)
Obligaties, gemiddeld +1,65% (20%)
Geldmarkt, gemiddeld +0,13% (5%)

YTD kom ik uit op -1,389% i.p.v. +0,18%

Klopt mijn berekening?

Ik kan het nu niet even snel narekenen, maar die verhoudingen die je tussen haakjes noemt zijn de wegingen per 1 januari natuurlijk, he. Omdat aandelen en thema's het hardst gedaald zijn, is hun weging binnen de index iets afgenomen, terwijl die van obligaties bijvoorbeeld juist is toegenomen. Heb je daar rekening mee gehouden?

Peter

quote:

MrGlass schreef:

Kunnen jullie me zeggen welke broker al deze fondsen aanbied? Binck, Lynx en ING lukt het namelijk niet..

MrGlass,
Dat gaat je waarschijnlijk niet snel lukken om ze alle 40 bij één broker te vinden. Het meest ideale zou natuurlijk een tracker/certificaat op de IEX Fonds 40 zijn, maar dat is er (nog) niet, maar wie weet... ?!

Peter van Kleef

quote:

Peter van Kleef schreef:

Ik kan het nu niet even snel narekenen, maar die verhoudingen die je tussen haakjes noemt zijn de wegingen per 1 januari natuurlijk, he. Omdat aandelen en thema's het hardst gedaald zijn, is hun weging binnen de index iets afgenomen, terwijl die van obligaties bijvoorbeeld juist is toegenomen. Heb je daar rekening mee gehouden?

Er zitten fouten in de IEX Fonds 40. Een voorbeeld:

Delta Deelnemingen Fonds 1 dag -0,07% YTD +3,1% koers 43,24

Met 13 van de 16 aandelenfondsen, 6 van de 8 themafondsen en 3 van de 6 vastgoedfondsen in de min, (soms -9,3%)kan de portefeuille niet in de plus staan. Obligaties en geldmarktfondsen bieden te weinig tegenwicht, slechts 25%.

Wat ik niet snap is dat de dollarvariant van de beide Blackrock fondsen in de portefeuille voorkomen. De euro variant is toch veel overzichtelijker. Het rendement is euro's is ruim 5% hoger YTD dan in dollars.

quote:

Peter van Kleef schreef:

Heb je daar rekening mee gehouden?

In de IEX Fonds 40 komen 14 niet euro fondsen voor. Het rendement moet naar de euro worden omgerekend. En dan klopt het rendement wel.

Het zou mooi zijn als bij elk fonds het rendement in euro's wordt vermeld en waar mogelijk de dollar variant van een fonds te vervangen door de euro variant.

quote:

Global Selection schreef:

[quote=Peter van Kleef]
Heb je daar rekening mee gehouden?
[/quote]

In de IEX Fonds 40 komen 14 niet euro fondsen voor. Het rendement moet naar de euro worden omgerekend. En dan klopt het rendement wel.

Het zou mooi zijn als bij elk fonds het rendement in euro's wordt vermeld en waar mogelijk de dollar variant van een fonds te vervangen door de euro variant.

Het dollareffect is inderdaad voelbaar in de index - kun je nagaan hoe het rendement vorig jaar zou zijn geweest zonder...?!

Ik hoop i.d.d. dat we het rendement in euro's zichtbaar kunnen krijgen. Het systeem rekent het al om voord eindexwaarde, maar in het fondsoverzicht is dat technisch nog net even te ingrijpend, heb ik begrepen.

PvK

quote:

Peter van Kleef schreef:

[quote=MrGlass]
Kunnen jullie me zeggen welke broker al deze fondsen aanbied? Binck, Lynx en ING lukt het namelijk niet..
[/quote]

MrGlass,
Dat gaat je waarschijnlijk niet snel lukken om ze alle 40 bij één broker te vinden.

Waarom eigenlijk niet? Binck en Lynx promoten dat ze op zoveel markten kunnen. Een paar fondsen moet toch lukken? Of zijn bv. de Skagen fondsen een beetje exotisch?

quote:

MrGlass schreef:


Waarom eigenlijk niet? Binck en Lynx promoten dat ze op zoveel markten kunnen. Een paar fondsen moet toch lukken? Of zijn bv. de Skagen fondsen een beetje exotisch?

Het probleem is dat beleggingsfondsen bij veel brokers (nog) een ondergeschoven kindje is.

PvK