Terug naar Fonds Selector

WP Stewart Holdings Fd

Koers

Laatste transactie koers 195,17
Vorige transactie koers 192,77
Verschil t.o.v. vorige koers 2,40 (1,25%)

Doelstelling

Het fonds belegt hoofdzakelijk in Amerikaanse kwaliteitsaandelen van relatief niet-cyclische ondernemingen met een langdurig, en bovengemiddeld, winstgroeiperspectief en grote beurskapitalisatie. Beleid is gericht op realisatie van een zo hoog mogelijk rendement bij een zo laag mogelijk risico.

Fondskarakteristieken

Naam WP Stewart Holdings Fd
ISIN LU0237485098
Type product Beleggingsfondsen
Investment category Aandelen (regio) : Noord-Amerika
Opstartdatum 31 mrt 89 0:00:00
Juridische aard Bevek naar Luxemburgs recht
Beheerskosten (%) 0,35
Minimale inleg 1 USD
Instap- >1,00
Uitstap- 0,20
Switchkosten
Fondsmanager W.P. Stewart Asset Management Ltd.
Valuta USD

Rendementen (%)

1 dag 1,25
1 week 3,96
1 maand 6,87
3 maanden 5,59
1 jaar 8,02
2 jaar 34,89
3 jaar 77,40
5 jaar 10,08
YTD 6,26

Volatiliteit (%)

1 jaar 17,05
3 jaar 22,02
5 jaar 22,13

Sharpe ratio (%)

1 jaar 0,42
3 jaar 0,87
5 jaar -0,01

Grafiek

Lipper leaders Lipper Leaders

Totaal rendement Consistent rendement Vermogensbehoud Kosten
VERDELING NAAR SOORT BELEGGING (%)
GEOGRAFISCHE VERDELING (%)
SECTORVERDELING (%)
PARTICIPATIES TOP 10 (%)